Мы разбирались в том, как работает кредитное плечо и как оно стоп аут в трейдинге влияет на торговлю. Сегодня полностью сосредоточимся на том, что такое маржин колл, разберем и теорию, и практические примеры с расчетами. Так как большое количество участников валютного рынка не имеют крупных сумм на своих счетах, цель брокера – дать возможность трейдерам торговать почти на все имеющиеся деньги.
Как рассчитать и как избежать Margin Call?
Если брокер предлагает гарантию того, что ограничит ваши убытки суммой, которую вы внесли на счет, клоуз аут защитит от дальнейших убытков и самого брокера. Торговля акциями с маржой напрямую больше подходит для опытных инвесторов, которые проверены брокером и имеют хорошую кредитную историю. В то же время маржинальная торговля деривативами, такими, как CFD-контракты, вполне приемлема для розничных инвесторов. Если вы открываете короткую позицию, то можете установить стоп-лосс на более высокую цену, например, на $105, на случай, если сделка обернется не в вашу пользу, и цена актива пойдет вверх. В дополнение к требуемой марже у вас на счете должен быть достаточный общий баланс маржи.
Минимальные требования к собственному капиталу
Разумеется, для каждого участника торгов заемные средства не бесконечны, в конце концов они могут достигнуть определенного уровня, который носит название Margin Call. Возможно, вы не использовали инструменты управления рисками, не до конца продумали торговую стратегию или не придерживались ее на фоне эмоционального фактора? Учиться на ошибках очень важно, а приобретенный опыт помогает улучшить торговые навыки. Чтобы совершать операции с маржой, у вас должен быть специальный счет, который называется маржинальным.
Страх стоп-лосса — как он формируется
- Вначале процесс может показаться трудным, но стоит несколько раз попрактиковаться, и расчёт показателя станет не сложнее таблицы умножения.
- Для более рискованных активов, таких, как криптовалюты, она может достигать 50%.
- Вероятнее всего сработал бы SL, и после небольшого убытка торговля продолжилась.
- Брокер обязан оставить эту информацию в свободном доступе.
- Избегайте слишком больших позиций и устанавливайте разумные уровни Stop Loss, чтобы защитить свой капитал от больших потерь.
- Чтобы совершать операции с маржой, у вас должен быть специальный счет, который называется маржинальным.
Как только остаток плавающего депозита опустится до $80, то от брокера придет маржин колл. Время, которое отводится инвестору для избежания принудительного закрытия позиций, зависит от рыночной ситуации. Брокер не закроет позицию, если размер ликвидного портфеля находится между начальной и минимальной маржой. На волатильном рынке риски достижения критического уровня возрастают. Инвестор просто может не успеть что-то предпринять и понесет убытки. — Узнайте условия брокерской компании и четко их соблюдайте.
Если объем портфеля инвестора оказывается ниже начальной маржи, инвестор не может открывать новые или увеличивать существующие непокрытые позиции. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. Мы предоставляем трейдерам Forex Club самые выгодные торговые условия. Наш дилинговый центр обладает всеми необходимыми инструментами, чтобы вы смогли зарабатывать трейдингом. Форекс Клуб является лучшим вариантом для трейдеров, которые находятся в поиске надежного Форекс брокера.
Ваш уровень маржи равен собственному капиталу, который делится на маржу. Stop Out является крайней мерой, принимаемой брокером для защиты своих интересов и предотвращения дальнейших убытков для трейдера. Это происходит, когда уровень маржи на счете трейдера достигает установленного брокером уровня, при котором брокер автоматически закрывает открытые позиции трейдера.
Благодаря нему ваши торговые возможности увеличиваются при сравнительно небольших первоначальных затратах, что повышает шансы на получение более высокой прибыли от сделок. Клоуз аут происходит, когда у вас нет достаточного количества средств для поддержания своих торговых позиций. На Capital.com в подобных ситуациях мы закрываем позиции клиента, чтобы защитить его от неограниченных убытков, а себя — от неограниченной ответственности.
Помимо размера лота на Stop Out влияет и используемое плечо, от него зависит маржа, а значит и уровень, на котором позиции закроются принудительно. Выше расчеты проводились для левериджа 1 к 100, если повысить его до 1 к 500, то трейдер получит больше пространства для маневра. Если в тех же условиях в 10 раз снизить размер сделки и войти в рынок объемом 1,0 лота, нагрузка на депозит снизится. Дистанция до уровня принудительного закрытия позиции вырастет на порядок. Критическое значение, ведущее к Margin Call, представляет собой процент от суммы залога.
По состоянию на май 2022 года, Capital.com каждый день закрывал позиции от 800 до клиентов для того, чтобы защитить их от излишних убытков. Уровень маржи должен составлять минимум 100%, то есть ваш капитал должен покрывать не менее 100% требуемой маржи. Нереализованная прибыль или убыток (UPL) рассчитывается по приведенной ниже формуле. Инвестор, который владеет акциями, может параллельно совершать сделки с CFD на них для того, чтобы застраховать себя от падения стоимости принадлежащих ему ценных бумаг. В июне 2022 года для сделок с левериджем на Capital.com были доступны CFD на акции, 25 сырьевых товаров, 20 индексов, 138 валютных пар и 154 криптовалюты. По состоянию на май 2022 года платформа Capital.com ежедневно отправляла клиентам около 38,5 тысяч электронных писем о маржин-коллах.
Вместо этого вы оплачиваете только часть стоимости базового актива, а оставшуюся часть денег, которые необходимы для сделки, вам дает в долг брокер. Маржинальная торговля основана на принципе кредитного плеча, который позволяет трейдеру управлять позициями, превышающими сумму его собственных средств. Это позволяет увеличить потенциальную прибыль, но также повышает риск убытков.
Уровень клоуз аута меняется по мере колебаний ваших сделок и цен на активы. Это счет у брокера, который согласился давать вам взаймы средства для увеличения стоимости ваших сделок и возможность использовать леверидж. Примите во внимание, что маржинальная торговля может привести не только к росту вашей прибыли, но и к росту возможных убытков.
Активно следите за своим капиталом после регистрации и поддерживайте его на уровне выше 100%. Даже при условии, что брокер усердно работает, чтобы закрыть ваши убыточные позиции, сделать это достаточно быстро для предотвращения убытков может оказаться невозможным. Инвестор, у которого есть акций компании ABC, опасается падения их цены и открывает короткую позицию с CFD на акции той же компании. Помните, что стоп-лосс ордер срабатывает на предварительно установленном уровне и исполняется на следующем доступном ценовом уровне. Например, если на рынке наблюдается гэп (ценовой разрыв на графике), то стоп-лосс сработает, но позиция закроется на менее благоприятном уровне, чем предварительно установленный.
Вы можете открывать сделки осторожно, используя лимитные и стоп-лосс ордера для предотвращения убытков. Рекомендуется постоянно отслеживать свои сделки и быстро закрывать убыточные ордера, чтобы избежать маржин-колла и клоуз аута. Margin Call является важным инструментом рискового управления и предупреждает трейдера о необходимости принять меры для защиты его капитала. Зная цену пункта и уровень Стоп-аута можно оценить сколько должна пройти цена до слива депозита. Стартовые условия – депозит $5237,86, объем сделки – 5,0 лотов, принудительное закрытие происходит при 40% от маржи. Маржин-колл (Margin Call) — предупреждение от биржи о возможном закрытии сделок пользователя.
Для стандартных стратегий принудительное закрытие позиций – форс-мажор. Для примера откроем сделку с нарушением правил манименеджмента, чтобы создать высокую нагрузку на депозит. При капитале в $5000 и плече 1 к 100 откроем сделку объемом 4,9 лотов по USDCAD, маржа окажется равной $4900.
Это объясняется тем, что они изучают факторы, создающие движение цены на рынке. К ним относится соотношение спроса и предложения, денежные потоки, настроение участников торговли, а также взаимосвязь рынков между собой и многие другие факторы. Брокер принудительно закрыл позиции с убытком, который составил 900 долларов.
Еще одним методом защитить депозит, который является достаточно надежным, является торговля без использования плеча. Однако у трейдера мало шансов на получение крупной прибыли. Такой метод подходит только инвесторам на фондовой бирже, причем долгосрочным. Однако существуют варианты защиты от полного слива депозита и на валютном рынке. Маржинальная торговля потенциально может принести вам больше прибыли с меньшими первоначальными вложениями, если цена актива будет двигаться в соответствии с вашими ожиданиями.
Форекс обучение в школе Бориса Купера, переходите по ссылке и узнаете больше — https://boriscooper.org/.